添加、编辑或删除银行说明

对某些存款通告和现金取款,您必须创建银行说明。现金转账页面让您为以下类型的交易添加编辑删除银行说明:

  • 由IB发起的ACH - 存款和取款

  • 由IB发起的加拿大EFT存款

  • 银行或经纪商电汇现金取款

如果您还没有创建任何银行说明,那么您将不能够完成上面列出的任何交易类型。

添加银行说明

  1. 在左侧窗格中点击资金管理,然后点击现金转账

  2. 如果安全登录系统页面打开,这意味着您的账户加入了安全登录系统,您必须使用您的安全设备来登录到现金转账页面:

  1. 输入您的用户名,然后点击确定

  2. 仔细阅读屏幕上的说明,然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击确定

  3. 在交易列表中,选择存入现金取出现金

  4. 在方式列表中,选择以下当中的一种:

    • 对存款:在IB发起的ACH在IB发起的加拿大EFT

    • 对取款:在IB发起的电汇或ACH在IB发起的SEPA

     

  5. 在来源/目的地列表中,选择添加新说明

    来源列表对存款出现。目的地列表对取款出现。

  6. 对电汇转账,通过点击相应的单选按钮来选择一个说明类型

    • 银行电汇转账

    • 经纪商电汇转账

  7. 输入以下信息:

    • 对在IB发起的ACH存款或取款,在下面描述的区域中输入信息:

      区域

      描述

      为该说明创建昵称

      当您需要为在IB发起的ACH存款或取款使用说明时,输入将出现在来源/目的地列表(可用的银行说明列表)中的名称。昵称的长度必须在5到25个字符之间。

      银行所在国

      银行所在的国家。

      银行账户币种

      银行帐户的基本货币。

      您的银行账号

      输入您的银行账号。

      重新输入账号用于确认

      出于安全目的再次输入您的银行账号。

      您是否有您的银行的ABA路由号码?

      选择

      • 如果您选择,输入ABA或SWIFT/BIC代码,然后点击继续

      • 如果您选择,输入银行的名称、城市和州,然后点击继续

      您的银行的9位数ABA路由号码

      输入您的银行的ABA路由号码。

      您的银行的名称

      只有当您在“您是否有您的银行的ABA路由号码?”区域中选择时该区域才会出现。

      输入您的银行的名称,然后点击继续

      • 屏幕上出现了与您输入的城市、州和名称相匹配的银行列表。对正确的银行在选择栏中点击单选按钮,然后点击继续

      您的银行的位置/城市

      只有当您在“您是否有您的银行的ABA路由号码?”区域中选择时该区域才会出现。

      输入您的银行所在的城市。

      您的银行的位置/州

      只有当您在“您是否有您的银行的ABA路由号码?”区域中选择时该区域才会出现。

      从列表中选择您的银行所在的州。

     

    • 对银行电汇转账说明,在下面描述的区域中输入信息:

      区域

      描述

      为该说明创建昵称

      当您需要为银行电汇转账使用说明时,输入将出现在目的地列表(可用的银行说明列表)中的名称。昵称的长度必须在5到25个字符之间。

      说明币种

      选择币种。

      银行的位置/国家

      选择银行所在的国家。

      您的银行账号

      输入您的银行账号。

      重新输入账号用于确认

      出于安全目的再次输入您的银行账号。

      您是否知道您的银行的SWIFT/BIC代码(对美国的银行为ABA路由号码)?

      选择

      • 如果您选择,输入ABA或SWIFT/BIC代码,然后点击继续

      • 如果您选择,输入银行的城市、州和名称,然后点击继续

      银行的ABA号码或SWIFT/BIC代码

      该区域只有当您在“您是否知道您的银行的SWIFT/BIC代码”区域中选择时才会出现。

      输入您的银行的ABA或SWIFT/BIC代码。

      您的银行的位置/城市

      只有当您在“您是否有您的银行的SWIFT/BIC代码?”区域中选择时该区域才会出现。

      输入您的银行所在的城市。

      输入银行的名称

      只有当您在“您是否有您的银行的SWIFT/BIC代码?”区域中选择时该区域才会出现。

      输入您的银行的名称,然后点击继续

      • 屏幕上出现了与您输入的城市、州和名称相匹配的银行列表。对正确的银行在选择栏中点击单选按钮,然后点击继续

     

    • 对经纪商电汇转账说明,在下面描述的区域中输入信息:

      区域

      描述

      为该说明创建昵称

      当您需要为经纪商电汇转账使用说明时,输入将出现在目的地列表(可用的银行说明列表)中的名称。昵称的长度必须在5到25个字符之间。

      说明币种

      从列表中选择币种。

      您的经纪人公司账号

      输入您的经纪人公司账号。

      经纪人公司名称

      输入您的经纪人公司的名称。

      经纪人公司的位置/国家

      从列表中选择银行所在的国家。

      经纪人公司在其银行的账号:

      输入您的银行账号。

      您的经纪公司不能直接收到资金,因此要维持一个银行账户以使资金被发送至该账户。

      重新输入账号用于确认

      出于安全目的再次输入您的银行账号。

      您是否知道您的经纪人公司的银行的SWIFT/BIC代码(对美国的银行为ABA路由号码)?

      选择

      • 如果您选择,输入ABA或SWIFT/BIC代码,然后点击继续

      • 如果您选择,输入银行的城市、州和名称,然后点击继续

      银行的ABA号码或SWIFT/BIC代码

      该区域只有当您在“您是否知道您的银行的SWIFT/BIC代码”区域中选择时才会出现。

      输入您的银行的ABA或SWIFT/BIC代码。

      经纪人公司的银行的位置/州

      该区域只有当您在“您是否知道您的经纪公司的银行的SWIFT/BIC代码”区域中选择时才会出现。

      选择您的银行所在的州。

      经纪人公司的银行的名称

      该区域只有当您在“您是否知道您的银行的SWIFT/BIC代码”区域中选择时才会出现。

      输入您的银行的名称,然后点击继续

      • 屏幕上出现了与您输入的城市、州和名称相匹配的银行列表。对正确的银行在选择栏中点击单选按钮,然后点击继续

     

    如果不止一家银行满足您输入的城市和州,您会被提示从可用的银行列表中选择。点击右方远处的单选按钮来选择想要的银行。

    例如,下面的图片显示了可用的银行列表的例子。

  8. 核实屏幕上显示的信息,然后点击继续

    如果您有您的银行的信息,且其与屏幕上显示的银行细节不匹配,点击点击此处链接来显示一张空白表格,您能够将您的银行信息填入该表格。

  9. 你会被发送一封包含了确认号码的电子邮件,说明细节页面出现。该页面显示了关于您的电汇或ACH银行说明的细节。

  10. 说明细节页面出现。在该页面上执行以下步骤来完成您的新的银行说明:

  • 在签名区域中输入您的姓名。这等同于签署表格。

  • 在被提示处输入您的账户管理用户名和密码。

  • 在确认号码区域,输入您通过电子邮件收到的确认号码,然后点击确认请求

    如果您没有通过电子邮件收到确认号码,请检查您的垃圾邮件文件夹,因为有时候邮件过滤器会拦截消息。

    或者点击重新发送确认号来收到另一封确认电子邮件。

在交易历史页面上查看您的银行说明状态。

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