KW英国差价合约利息


对所有在交易时段结束时持有的未平仓头寸按天计算合约利息,并按交易量计算如下:

 
 
余额界限
收取的合约利息/对未平仓差价合约头寸支付的利息
货币 头寸
第一级
第二级
 
第一级以下
第一级和第二级之间
第二级以上
GBP Long(1) 65,000 650,000 2.051% 
(BM + 1.5%)
1.551% 
(BM + 1%)
1.051% 
(BM + 0.5%)
GBP Short(2) 65,000 650,000 -0.949% 
(BM - 1.5%)
-0.449% 
(BM - 1%)
0.051% 
(BM - 0.5%)
EUR Long(1) 75,000 750,000 1.812% 
(BM + 1.5%)
1.312% 
(BM + 1%)
0.812% 
(BM + 0.5%)
EUR Short(2) 75,000 750,000 -1.188% 
(BM - 1.5%)
-0.688% 
(BM - 1%)
-0.188% 
(BM - 0.5%)
CHF Long(1) 90,000 900,000 1.513% 
(BM + 1.5%)
1.013% 
(BM + 1%)
0.513% 
(BM + 0.5%)
CHF Short(2) 90,000 900,000 -1.487% 
(BM - 1.5%)
-0.987% 
(BM - 1%)
-0.487% 
(BM - 0.5%)

合约利息永远适用于差价合约的合约货币,计算公式如下:合约利息 = I x UPV x N/360 (英镑使用365)


公式中:
I = 合约利息率
UPV = 底层头寸价值,按差价合约的每日结算价格乘以合约数来计算。
N = 合约利息计算的天数。

用于以上计算的英镑的伦敦同业银行拆借率可在总括页面找到。合约利息率由IB确定,并IB有可能随时依情况做调整。

 

股票借入费

对做空的差价合约另收取借入费,并对每个单个股票根据市场借贷率来确定。IB将提供给客户不惧约束力的,指导性的借贷率。根据市场条件,在没有通知的情况下,做空头寸的有效期内借贷率有可能会改变。



注: 
  • [1] 对做多未平仓头寸,将对您的账户收取利息。
  • [2] 对做空未平仓头寸,通常将对您的账户支付利息,除了合约利息率是负的情况。当利息率为负,将对您的账户收取利息。